2024年7月末成績発表

7月31日時点でのファンドごとの資産額です。

つみたて投資額は同じなので、月末時点でのファンドの成績順だと思ってください。

第1位 iTrust インド株式

第1位は 評価額 78,322円

iTrust インド株式 (前回2位)

インド株に投資するアクティブファンドです。4月以来、3か月ぶりに首位になりました。

第2位 iFree NEXT インド株 インデックス 

第2位は iFree NEXT インド株 インデックス (前回3位)

評価額は 77,219円

先月の3位から1ランクアップです。インド株に投資するインデックスファンドです。

第3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 

第3位は 評価額 75,024円  

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  (前回1位) です。

2か月連続1位だったファンドでしたが、今月インド株ファンドに追い抜かれてしまいました。

4位以降   

4位は 評価額 74,748円  EXE-i 全世界中小型株式ファンド(旧 EXE-i グローバル中小型株式ファンド) (前回6位)

5位 評価額 74,079円  eMAXIS Slim 全世界株式 (前回4位)

基準となるファンドです。前回より1ランクダウンしました。

6位 評価額 72,973円  農林中金 おおぶね (前回5位)

7位 評価額 72,003円  セゾン・グローバルバランスファンド (前回8位)

唯一債権を含むファンドです。株式:債権が1:1の割合となっています。

8位 評価額 71,845円  セゾン・共創日本ファンド (前回10位)

日本株に投資するファンドです。5月にポートフォリオマネージャーが交代してます。今年1月にも交代しているので、短期間での交代と異常事態です。初代マネージャーは、前会長が立ち上げた「なかのアセットマネジメント」に転職しているので、前任者もその後を追っての退職でしょうか?いずれにせよ、今後運用方針の変化がないか継続してウォッチしていきます。 

9位 評価額 71,289円  セゾン・資産形成の達人ファンド (前回7位)

世界中のアクティブファンドに投資するファンドです。

10位 評価額 70,229円  ひふみプラス(前回9位)

日本株に投資するアクティブファンドです。

11位  評価額 68,277円  コモンズ30ファンド (前回11位)

今月の最下位は、先月に引き続き コモンズ30ファンド でした。11本のファンドで唯一元本割れしています。

総括

7月は、先月に続きインド株のファンドがランクアップし、ついに1位、2位となりました。一方、6月同様、日本株ファンドは下位にまとまってしまっています。

なお、7月から 「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」にも投資を始めました。

ちなみに、7月31日時点で 9,853円  9,252円 と購入直後の円高株安でマイナスからのスタートです。

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